国投瑞银和宜债券A
(020241)公募债券型
1.0489
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.0489
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||