大成惠祥纯债债券C
(020245)公募债券型
1.0199
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-17]
1.0599
累计净值 [2026-06-17]
1.0202
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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