工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020249)公募FOF
1.0113
0.85%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
1.0113
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：8.17%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：14.71%
- 最近一年：25.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.30%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.19 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.08% | 4.63% | 0.22 | 10.92% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.73% | 4.08% | 0.07 | 12.95% | 11.17% | 0.01 | 1.85% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.13% | 4.62% | 0.05 | 10.49% | 9.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.03% | 4.68% | 0.07 | 6.96% | 13.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.03% | 4.68% | 0.07 | 6.96% | 13.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 4.84% | 0.05 | 10.12% | 9.19% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |