兴业裕华债券C
(020261)公募债券型
1.0913
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.0913
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.56 | 99.83% | 99.87% | 0.05 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 35.55 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.52 | 99.89% | 99.91% | 0.03 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.68 | 30.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.12 | 58.17% | 59.07% | 10.56 | 35.17% | 34.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 6.91 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.90 | 99.69% | 99.77% | 0.02 | 0.31% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 6.91 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.90 | 99.69% | 99.77% | 0.02 | 0.31% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.14 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 80.45% | 83.51% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |