平安鑫惠90天持有债券A
(020262)公募混合型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.0116
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫惠90天持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-08 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告 |
| 2024-01-19 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司关于平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-01-18 | 关于平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金进行比例配售暨公布认购申请确认比例结果的公告 |
| 2024-01-16 | 关于平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-01-10 | 平安基金管理有限公司关于新增平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-04 | 平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-01-04 | 平安基金管理有限公司关于新增平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-04 | 关于暂停平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-26 | 平安基金管理有限公司关于平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |