平安鑫惠90天持有债券A
(020262)公募债券型
1.0613
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0613
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-04 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-11-04 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-11-01 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-09-29 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-29 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
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| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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