中加丰泽纯债债券C
(020280)公募债券型
1.0696
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1366
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2023-12-11
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.84 | 48.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.74 | 99.80% | 99.84% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.09 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 74.08 | 55.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.98 | 99.83% | 99.87% | 0.06 | 0.11% | 0.08% | 0.03 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 58.07 | 49.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.75 | 99.35% | 99.45% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.31 | 0.63% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 35.71 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.68 | 96.52% | 97.11% | 0.10 | 0.33% | 0.28% | 0.93 | 3.15% | 2.61% |
| 2024-03-30 | 35.71 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.68 | 96.52% | 97.11% | 0.10 | 0.33% | 0.28% | 0.93 | 3.15% | 2.61% |
| 2023-12-31 | 16.47 | 13.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.38 | 99.28% | 99.42% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.09 | 0.65% | 0.52% |