东方红汇享债券A
(020284)公募债券型
1.0926
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单位净值 [2025-12-04]
1.0926
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 422.36 | 6.63% | 65.16% |
| 金融业 | 71.16 | 1.12% | 10.98% |
| 租赁和商务服务业 | 33.87 | 0.53% | 5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.49 | 0.45% | 4.40% |
| 采矿业 | 28.08 | 0.44% | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.78 | 0.30% | 2.90% |
| 建筑业 | 17.19 | 0.27% | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.51 | 0.23% | 2.24% |
| 批发和零售业 | 13.70 | 0.22% | 2.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 224.12 | 8.49% | 65.64% |
| 金融业 | 47.01 | 1.78% | 13.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.16 | 0.69% | 5.32% |
| 采矿业 | 13.23 | 0.50% | 3.87% |
| 建筑业 | 13.15 | 0.50% | 3.85% |
| 批发和零售业 | 11.21 | 0.42% | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 8.07 | 0.31% | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.51 | 0.25% | 1.91% |