中证兴业中高等级信用债指数C
(020286)公募债券型指数型
1.1885
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1885
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.85%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：伍方方 郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 95.68% | 96.01% | 0.01 | 1.85% | 1.71% | 0.01 | 2.47% | 2.28% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 96.45% | 96.52% | 0.02 | 3.20% | 3.13% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 96.26% | 96.41% | 0.03 | 3.59% | 3.45% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 69.50% | 69.80% | 0.07 | 12.31% | 12.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |