长盛盛悦债券C
(020299)公募债券型
1.0119
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0167
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘欣 张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.40 | 7.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.39 | 99.88% | 99.88% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |