国投瑞银和景180天持有期债券A
(020307)公募债券型
1.0585
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.0585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 379.95 | 0.80% | 28.80% |
| 金融业 | 365.90 | 0.77% | 27.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.44 | 0.60% | 21.71% |
| 采矿业 | 145.31 | 0.30% | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.81 | 0.30% | 10.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.14 | 1.24% | 64.46% |
| 采矿业 | 119.02 | 0.26% | 13.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.29 | 0.24% | 12.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.83 | 0.13% | 6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.54 | 0.05% | 2.86% |