国投瑞银和景180天持有期债券C
(020308)公募债券型
1.0512
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-10-10]
1.0512
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0512 | 1.0512 | -0.17% |
| 2025-10-09 | 1.0530 | 1.0530 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.0494 | 1.0494 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0477 | 1.0477 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 0.01% | 0.49% | 0.91% | 2.09% | 3.51% | 1.77% |
| 同类型排名 | 6228/7357 | 984/7357 | 1320/7357 | 1319/7357 | 1738/7357 | 1803/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 460 |
基金经理
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王侃 上任时间：2024-01-26
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金(国投瑞银和景180天持有期债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和景180天持有期债券C）基金产品资料概要更 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |