华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A
(020311)公募FOF
0.9690
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-4.61%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.10%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.9690 |
0.9690 |
0.69% |
| 2 |
2025-06-04 |
0.9624 |
0.9624 |
1.68% |
| 3 |
2025-06-03 |
0.9465 |
0.9465 |
1.06% |
| 4 |
2025-05-30 |
0.9366 |
0.9366 |
-2.15% |
| 5 |
2025-05-29 |
0.9572 |
0.9572 |
1.41% |
| 6 |
2025-05-28 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.12% |
| 7 |
2025-05-27 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.46% |
| 8 |
2025-05-26 |
0.9494 |
0.9494 |
0.07% |
| 9 |
2025-05-23 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.87% |
| 10 |
2025-05-22 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.53% |
| 11 |
2025-05-21 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.06% |
| 12 |
2025-05-20 |
0.9627 |
0.9627 |
0.60% |
| 13 |
2025-05-19 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.18% |
| 14 |
2025-05-16 |
0.9587 |
0.9587 |
0.11% |
| 15 |
2025-05-15 |
0.9576 |
0.9576 |
-1.49% |
| 16 |
2025-05-14 |
0.9721 |
0.9721 |
0.66% |
| 17 |
2025-05-13 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.22% |
| 18 |
2025-05-12 |
0.9678 |
0.9678 |
1.29% |
| 19 |
2025-05-09 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.84% |
| 20 |
2025-05-08 |
0.9636 |
0.9636 |
0.53% |