华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C
(020312)公募FOF
0.9647
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：-3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.53%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：孙梦祎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.9647 |
0.9647 |
0.69% |
| 2 |
2025-06-04 |
0.9581 |
0.9581 |
1.68% |
| 3 |
2025-06-03 |
0.9423 |
0.9423 |
1.06% |
| 4 |
2025-05-30 |
0.9324 |
0.9324 |
-2.14% |
| 5 |
2025-05-29 |
0.9528 |
0.9528 |
1.40% |
| 6 |
2025-05-28 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.12% |
| 7 |
2025-05-27 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.47% |
| 8 |
2025-05-26 |
0.9451 |
0.9451 |
0.06% |
| 9 |
2025-05-23 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.86% |
| 10 |
2025-05-22 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.53% |
| 11 |
2025-05-21 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.07% |
| 12 |
2025-05-20 |
0.9585 |
0.9585 |
0.60% |
| 13 |
2025-05-19 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.18% |
| 14 |
2025-05-16 |
0.9545 |
0.9545 |
0.12% |
| 15 |
2025-05-15 |
0.9534 |
0.9534 |
-1.50% |
| 16 |
2025-05-14 |
0.9679 |
0.9679 |
0.67% |
| 17 |
2025-05-13 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.22% |
| 18 |
2025-05-12 |
0.9636 |
0.9636 |
1.28% |
| 19 |
2025-05-09 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.84% |
| 20 |
2025-05-08 |
0.9595 |
0.9595 |
0.53% |