鹏扬淳合债券D

(020319)公募债券型
1.0381 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1331
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-0.16%
  • 最近半年:0.86%
  • 今年以来:0.83%
  • 最近一年:2.59%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.40%
  • 成立日期:2023-12-14
  • 基金经理:王莹莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 39.87 36.95 0.00 0.00% 0.00% 38.76 96.98% 97.20% 0.10 0.27% 0.25% 0.01 0.04% 0.04%
2024-09-30 38.58 36.56 0.00 0.00% 0.00% 36.22 93.54% 93.88% 0.11 0.31% 0.29% 0.01 0.02% 0.02%
2024-06-30 37.91 33.43 0.00 0.00% 0.00% 37.89 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-31 24.27 22.08 0.00 0.00% 0.00% 23.25 95.36% 95.78% 0.20 0.92% 0.84% 0.82 3.72% 3.38%
2024-03-30 24.27 22.08 0.00 0.00% 0.00% 23.25 95.36% 95.78% 0.20 0.92% 0.84% 0.82 3.72% 3.38%
2023-12-31 14.00 13.06 0.00 0.00% 0.00% 13.95 99.66% 99.68% 0.04 0.34% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%