鹏扬淳合债券D
(020319)公募债券型
1.0755
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0905
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.95 | 99.66% | 99.68% | 0.04 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |