华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
(020327)公募债券型
1.0593
0.26%+0.0027
单位净值 [2025-10-13]
1.0593
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-6.39%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-4.03%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||