农银金瑞利率债债券
(020351)公募债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0385
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 82.00% | 82.01% | 0.03 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 10.12 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 60.40% | 60.61% | 0.15 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |