嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367)公募债券型
1.1372
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.1372
累计净值 [2026-06-18]
1.1376
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.59%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002237 | 恒邦股份 | 0.36% | 2.14 | 31.91 | 0.00% | -5.70 (-266.13%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 0.13% | 0.20 | 11.36 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.13% | 0.30 | 11.13 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 0.13% | 0.34 | 11.32 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 002961 | 瑞达期货 | 0.11% | 0.42 | 9.50 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 0.10% | 0.35 | 8.96 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 0.08% | 0.15 | 7.01 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.08% | 0.22 | 7.20 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 605117 | 德业股份 | 0.06% | 0.04 | 5.26 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 002648 | 卫星化学 | 0.05% | 0.17 | 4.70 | 0.00% | 新增 |