兴业稳福120天持有期债券C
(020388)公募债券型
1.0529
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单位净值 [2025-10-10]
1.0529
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.42 | 8.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.38 | 99.54% | 99.64% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.04 | 0.41% | 0.32% |
| 2024-09-30 | 13.33 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.27 | 99.53% | 99.58% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.05 | 0.41% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 88.06% | 88.71% | 0.04 | 2.18% | 2.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 6.53 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.14 | 74.78% | 78.69% | 0.03 | 0.52% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 6.53 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.14 | 74.78% | 78.69% | 0.03 | 0.52% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |