英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)公募FOF
1.0573 0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0573
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.36%
  • 最近一季:4.28%
  • 最近半年:4.91%
  • 今年以来:5.62%
  • 最近一年:5.94%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.73%
  • 成立日期:2024-09-03
  • 基金经理:岳子义 申恒亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 6.06% 0.43 60.72 新增
2 511380 博时可转债ETF 5.77% 5.00 57.88 新增
3 159650 博时中债0-3年国开行ETF 5.31% 0.50 53.21 新增
4 000912 英大现金宝A 4.51% 45.23 45.23 -0.18 (0.01%)
5 511360 海富通中证短融ETF 4.43% 0.40 44.45 0.20 (2.21%)
6 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.06% 0.30 40.67 新增
7 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.01% 10.00 40.22 新增
8 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.44% 0.30 34.51 新增
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 3.10% 0.25 31.04 -0.08 (-1.14%)
10 270048 广发纯债债券A 3.06% 24.43 30.64 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.64% 0.60 66.27 0.00 (新增)
2 511990 华宝添益A 4.81% 0.48 48.03 0.00 (新增)
3 000912 英大现金宝A 4.52% 45.05 45.05 0.00 (新增)
4 511880 银华日利A 2.44% 0.24 24.31 0.00 (新增)
5 511660 建信现金添益货币H 2.41% 0.24 24.02 0.00 (新增)
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 1.96% 0.17 19.57 0.00 (新增)
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 0.96% 5.00 9.54 0.00 (新增)
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