英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)
(020389)公募FOF
1.0573
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0573
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:1.36%
- 最近一季:4.28%
- 最近半年:4.91%
- 今年以来:5.62%
- 最近一年:5.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2024-09-03
- 基金经理:岳子义 申恒亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 6.06% | 0.43 | 60.72 | 新增 | |
2 | 511380 | 博时可转债ETF | 5.77% | 5.00 | 57.88 | 新增 | |
3 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 5.31% | 0.50 | 53.21 | 新增 | |
4 | 000912 | 英大现金宝A | 4.51% | 45.23 | 45.23 | -0.18 (0.01%) | |
5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.43% | 0.40 | 44.45 | 0.20 (2.21%) | |
6 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 4.06% | 0.30 | 40.67 | 新增 | |
7 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.01% | 10.00 | 40.22 | 新增 | |
8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 3.44% | 0.30 | 34.51 | 新增 | |
9 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 3.10% | 0.25 | 31.04 | -0.08 (-1.14%) | |
10 | 270048 | 广发纯债债券A | 3.06% | 24.43 | 30.64 | 新增 |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.64% | 0.60 | 66.27 | 0.00 (新增) | |
2 | 511990 | 华宝添益A | 4.81% | 0.48 | 48.03 | 0.00 (新增) | |
3 | 000912 | 英大现金宝A | 4.52% | 45.05 | 45.05 | 0.00 (新增) | |
4 | 511880 | 银华日利A | 2.44% | 0.24 | 24.31 | 0.00 (新增) | |
5 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2.41% | 0.24 | 24.02 | 0.00 (新增) | |
6 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.96% | 0.17 | 19.57 | 0.00 (新增) | |
7 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 0.96% | 5.00 | 9.54 | 0.00 (新增) |