国泰利恒30天持有债券A
(020399)公募债券型
1.0364
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0364
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.90 | 14.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 96.28% | 96.75% | 0.33 | 2.21% | 1.93% | 0.22 | 1.51% | 1.32% |
| 2024-09-30 | 25.21 | 22.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.48 | 83.55% | 85.17% | 0.48 | 2.11% | 1.90% | 0.45 | 1.98% | 1.79% |
| 2024-06-30 | 24.81 | 24.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.29 | 93.79% | 93.87% | 1.07 | 4.36% | 4.31% | 0.45 | 1.85% | 1.82% |