永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A
(020411)公募股票型ETF联接指数型
1.8887
-0.58%-0.0110
单位净值 [2025-12-04]
1.8887
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：31.03%
- 今年以来：77.41%
- 最近一年：68.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.87%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 94.71% | 0.00 | 18158.37 | 0.00 (0.33%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 95.04% | 0.00 | 32977.83 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 94.78% | 0.00 | 22261.86 | 0.00 (-42.26%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 52.52% | 0.00 | 3450.15 | 0.00 (新增) | |