弘毅远方中短债E
(020415)公募债券型
1.0289
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0489
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0289 | 1.0489 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0286 | 1.0486 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0291 | 1.0491 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0293 | 1.0493 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0294 | 1.0494 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0292 | 1.0492 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0290 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0290 | 1.0490 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0293 | 1.0493 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0294 | 1.0494 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方中短债E | -0.03% | 0.10% | 0.51% | 0.59% | 1.46% | 0.98% |
| 同类型排名 | 3169/7327 | 716/7327 | 1163/7327 | 3428/7327 | 4374/7327 | 4145/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1281 |
基金经理
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伍银 上任时间：2024-01-03
伍银女士:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-12-03 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-07 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-04 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |