华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
(020423)公募股票型ETF联接指数型
1.7227
0.77%+0.0133
单位净值 [2025-10-20]
1.7227
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：19.37%
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：24.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.27%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.25% | 5.16% | 0.01 | 1.81% | 1.78% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.20% | 8.42% | 0.05 | 15.72% | 13.00% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 5.77% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.60% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.60% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |