华安景气回报混合发起式C
(020431)公募混合型
1.1490
1.51%+0.0174
单位净值 [2025-10-21]
1.1490
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：17.17%
- 最近一年：14.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：金拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 85.68% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.16% | 13.25% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.26% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.61% | 7.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |