红土创新丰和利率债C
(020453)公募债券型
1.0314
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0314
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：邱骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 99.81% | 99.81% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 83.98% | 85.66% | 0.01 | 0.18% | 0.16% | 0.50 | 15.84% | 14.18% |