国投瑞银顺悦债券D
(020479)公募债券型
1.0428
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-08]
1.0428
累计净值 [2024-10-08]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.0427 | 1.0427 | 0.07% |
| 2024-09-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% |
| 2024-09-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% |
| 2024-09-25 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% |
| 2024-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
| 2024-09-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% |
| 2024-09-20 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
| 2024-09-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.03% |
| 2024-09-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺悦债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2024-10-22 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-09-28 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-21 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-05 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券D）基金产品资料概要更新 |