万家医药量化选股混合发起式C
(020492)公募混合型
1.1373
0.27%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.1373
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-7.65%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：20.96%
- 最近一年：10.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1095.09 | 76.48% | 81.71% |
| 批发和零售业 | 245.20 | 17.13% | 18.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 951.55 | 78.80% | 85.55% |
| 批发和零售业 | 137.93 | 11.42% | 12.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.77 | 1.89% | 2.05% |