中银证券鸿安债券C
(020507)公募债券型
1.0178
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0178
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2024-08-05
- 基金经理：余亮 王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 55.66% | 57.53% | 0.03 | 8.81% | 8.44% |