摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
(020512)公募QDII
1.0816
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单位净值 [2025-09-25]
1.0816
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.31 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 1.61% | 1.60% | 0.97 | 5.32% | 5.28% | 0.16 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-09-30 | 21.18 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.51% | 2.38% | 0.52 | 2.60% | 2.47% | 0.27 | 0.11% | 1.29% |
| 2024-06-30 | 15.64 | 15.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 3.28% | 3.21% | 0.68 | 4.47% | 4.37% | 0.16 | 1.03% | 1.01% |
| 2024-03-31 | 13.63 | 13.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 7.89% | 9.99% | 0.28 | 2.09% | 2.04% |
| 2024-03-30 | 13.63 | 13.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 7.89% | 9.99% | 0.28 | 2.09% | 2.04% |