富国瑞夏纯债债券C
(020520)公募债券型
1.0129
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0289
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.003000 | 2024-08-16 |