国投瑞银恒扬30天持有期债券C
(020535)公募债券型
1.0258
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0258
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.28 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.46 | 94.63% | 94.64% | 0.14 | 0.89% | 0.89% | 0.08 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 2.48 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 74.13% | 74.08% | 0.09 | 3.53% | 3.53% | 0.33 | 13.13% | 13.18% |