浙商汇金中高等级三个月D
(020557)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：宋怡健 李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1679 | 1.2119 | -0.17% |
| 2025-10-16 | 1.1699 | 1.2139 | -0.17% |
| 2025-10-15 | 1.1719 | 1.2159 | 0.18% |
| 2025-10-14 | 1.1698 | 1.2138 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 1.1722 | 1.2162 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1726 | 1.2166 | -0.11% |
| 2025-10-09 | 1.1739 | 1.2179 | 0.21% |
| 2025-09-30 | 1.1714 | 1.2154 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.1694 | 1.2134 | 0.14% |
| 2025-09-26 | 1.1678 | 1.2118 | 0.00% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金中高等级三个月D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 9 |
宋怡健 上任时间：2024-01-17
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
李松 上任时间：2025-02-26
李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。2024年09月03日起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧