泓德智选启航混合A
(020567)公募混合型
1.5054
1.18%+0.0178
单位净值 [2025-12-05]
1.5054
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：21.02%
- 今年以来：30.02%
- 最近一年：29.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.54%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.67 | 1.59 | 1.47 | 87.69% | 88.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.19 | 11.75% | 11.21% | 0.01 | 0.55% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 90.21% | 90.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 8.25% | 8.19% | 0.02 | 1.51% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 1.67 | 1.66 | 1.52 | 90.83% | 90.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 9.00% | 8.92% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 1.48 | 1.41 | 1.31 | 87.85% | 88.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.17 | 11.99% | 11.40% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.64 | 1.14 | 68.00% | 68.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 31.95% | 31.51% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |