建信宁远90天持有期债券A
(020569)公募债券型
0.9983
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-13]
1.0523
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：吴轶 彭紫云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.004800 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.018500 | 2024-10-17 |