建信宁远90天持有期债券A
(020569)公募债券型
1.0184
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-08]
1.0832
累计净值 [2026-06-08]
1.0184
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：彭紫云,吴轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 4 | 0.00 | 2025-04-11 |
| 5 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 6 | 0.02 | 2024-10-17 |