万家稳航90天持有期债券A
(020572)公募债券型
1.0357
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单位净值 [2025-10-10]
1.0357
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：石东 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.27 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.02 | 96.08% | 96.60% | 0.02 | 0.28% | 0.24% | 0.23 | 3.64% | 3.16% |
| 2024-09-30 | 17.23 | 14.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.14 | 99.41% | 99.49% | 0.07 | 0.44% | 0.38% | 0.02 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 14.57 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.30 | 89.59% | 91.32% | 0.43 | 3.53% | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |