国富恒兴债券A
(020577)公募债券型
1.0627
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0627
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王晓宁 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 70.48 | 2.69% | 27.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.73 | 2.51% | 25.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.16 | 2.45% | 25.14% |
| 金融业 | 54.85 | 2.09% | 21.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 418.15 | 5.90% | 56.81% |
| 制造业 | 140.49 | 1.98% | 19.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.68 | 1.92% | 18.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 0.59% | 5.67% |