国富恒兴债券C
(020578)公募债券型
1.0575
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0575
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：王晓宁 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||