农银金季三个月持有债券A
(020583)公募债券型
1.0284
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0284
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||