景顺长城睿丰短债债券F
(020589)公募债券型
1.0816
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0816
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：陈健宾 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.59 | 18.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.75 | 95.39% | 95.67% | 0.10 | 0.55% | 0.52% | 0.75 | 4.06% | 3.81% |
| 2024-09-30 | 28.62 | 22.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.07 | 97.62% | 98.11% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.52 | 2.31% | 1.83% |
| 2024-06-30 | 40.28 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.20 | 93.57% | 94.84% | 0.03 | 0.09% | 0.07% | 1.37 | 4.24% | 3.40% |
| 2024-03-31 | 15.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.04 | 98.89% | 99.20% | 0.01 | 0.12% | 0.08% | 0.11 | 0.99% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 15.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.04 | 98.89% | 99.20% | 0.01 | 0.12% | 0.08% | 0.11 | 0.99% | 0.72% |