格林聚利增强一个月持有期债券A

(020598)公募债券型
+添加自选
1.0573 0.60%+0.0063
单位净值 [2025-10-21]
1.0573
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：3.52%
  • 今年以来：4.42%
  • 最近一年：5.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.72%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：冯翰尊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：格林
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 20.98 1.18% 56.96%
制造业 15.85 0.89% 43.04%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 5.30 2.81% 61.09%
制造业 3.38 1.79% 38.91%