银华添益定期开放债券D
(020604)公募债券型
1.0508
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1038
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0508 | 1.1038 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0508 | 1.1038 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0519 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0519 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0519 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0519 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0519 | 1.1049 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0530 | 1.1060 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0530 | 1.1060 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0530 | 1.1060 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添益定期开放债券D | -0.10% | -0.21% | 0.00% | -0.53% | 0.07% | -0.51% |
| 同类型排名 | 5227/7327 | 4878/7327 | 5777/7327 | 6837/7327 | 6298/7327 | 6865/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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赵慧 上任时间：2025-04-15
赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的普冉股份估值方法调整的公告 |
| 2025-10-27 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-22 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-08-16 | 银华基金管理股份有限公司关于银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理离任的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-30 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |