尚正中债0-3年政金债指数A
(020613)公募债券型指数型
1.0014
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0014
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 61.72% | 61.74% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |