东方红益鑫纯债债券E
(020615)公募债券型
1.1074
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1074
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：徐觅 胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 94.86% | 95.86% | 0.07 | 4.35% | 3.50% | 0.01 | 0.79% | 0.64% |
| 2024-09-30 | 1.98 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 83.95% | 87.04% | 0.05 | 3.44% | 2.78% | 0.20 | 12.61% | 10.18% |
| 2024-06-30 | 2.45 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 95.45% | 96.73% | 0.08 | 4.50% | 3.24% | 0.00 | 0.05% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 2.23 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 97.13% | 97.53% | 0.05 | 2.79% | 2.40% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 2.23 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 97.13% | 97.53% | 0.05 | 2.79% | 2.40% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |