汇添富投资级信用债指数C

(020620)公募债券型指数型
1.0218 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0268
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.02%
  • 最近一季:-0.70%
  • 最近半年:0.16%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:2.01%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.68%
  • 成立日期:2024-04-17
  • 基金经理:杨靖 陆丛凡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 120.53 119.98 0.00 0.00% 0.00% 120.04 99.59% 99.59% 0.09 0.08% 0.08% 0.40 0.33% 0.33%
2024-09-30 113.79 105.19 0.00 0.00% 0.00% 111.66 97.97% 98.13% 2.04 1.94% 1.79% 0.09 0.09% 0.08%
2024-06-30 96.76 95.63 0.00 0.00% 0.00% 95.60 98.79% 98.80% 0.21 0.22% 0.22% 0.95 0.99% 0.98%