博时安怡6个月定开债C
(020641)公募债券型
1.1433
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：余斌 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001200 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.049100 | 2024-09-19 |