鹏扬丰利一年持有债券D
(020642)公募债券型
1.1814
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.1814
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王经瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 84.69% | 87.67% | 0.12 | 11.73% | 9.45% | 0.04 | 3.58% | 2.88% |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 73.38% | 81.09% | 0.08 | 18.25% | 12.97% | 0.04 | 8.37% | 5.94% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 93.23% | 93.92% | 0.04 | 5.81% | 5.22% | 0.01 | 0.96% | 0.86% |
| 2024-03-31 | 1.10 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 94.56% | 96.21% | 0.04 | 4.84% | 3.37% | 0.00 | 0.60% | 0.42% |
| 2024-03-30 | 1.10 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 94.56% | 96.21% | 0.04 | 4.84% | 3.37% | 0.00 | 0.60% | 0.42% |