南方智弘混合A
(020645)公募混合型
1.4403
1.26%+0.0181
单位净值 [2025-12-05]
1.4403
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：27.35%
- 最近一年：27.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.03%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：金岚枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.14 | 1.96 | 90.32% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.17% | 7.07% | 0.05 | 2.51% | 2.48% |
| 2025-03-31 | 2.04 | 1.99 | 1.66 | 80.83% | 81.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 18.59% | 18.10% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.32 | 1.65 | 70.19% | 70.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 29.40% | 29.14% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |