博时国证粮食产业指数发起式C
(020651)公募股票型指数型
1.0968
0.28%+0.0031
单位净值 [2025-11-25]
1.0968
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：14.18%
- 今年以来：7.63%
- 最近一年：7.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 91.53% | 91.72% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.04 | 7.11% | 6.95% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 92.34% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.25% | 6.12% | 0.00 | 1.41% | 1.39% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 91.30% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 7.25% | 0.00 | 1.19% | 1.15% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 87.09% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.67% | 7.29% | 0.01 | 5.24% | 4.98% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.91% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.74% | 0.00 | 1.22% | 1.19% |