国泰泰合三个月定期开放债券
(020660)公募债券型
1.0095
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0370
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：胡智磊 陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.007000 | 2024-11-05 |
| 3 | 0.003500 | 2024-07-23 |